时间：2023年09月08日 11:11:44 中财网

原标题:万家 180 : 万家180指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) 万家180指数证券投资基金 更新招募说明书 (2023年第1号) 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 重要提示 本基金根据2002年11月27日中国证券监督管理委员会《关于同意天同180指数证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2002]88号)的核准，进行募集。本基金的基金合同于2003年3月17日正式生效。 2018年3月24日，基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（〔2017〕12号）的要求对基金合同的部分内容进行了修订，修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。 本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金募集的核准，不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为上证180指数。 1、样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪市A股和红筹企业发行的存托凭证组成： （1）科创板证券：上市时间超过一年。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 值排在前18位。 2、选样方法 按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （1）根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名； （2）按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。具体计算方法如下： 第i行业样本配额=第i行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×180； （3）按照行业的样本分配只数，在行业内选取综合排名最靠前的证券； （4）对各行业选取的样本作进一步调整，使样本总数为180只。 3、指数采用调整市值加权。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：【【网址】】。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。 本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2023年09月01日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年06月30日（财务数据未经审计）。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 目 录 重要提示.............................................................. 1 一、绪言.............................................................. 5 二、释义.............................................................. 6 三、基金管理人........................................................ 9 四、基金托管人....................................................... 21 五、相关服务机构..................................................... 23 六、基金合同的生效................................................... 39 七、基金份额的申购与赎回............................................. 40 八、基金的投资....................................................... 53 九、基金的业绩....................................................... 62 十、基金的财产....................................................... 64 十一、基金资产的估值................................................. 65 十二、基金收益和分配................................................. 70 十三、基金的费用与税收............................................... 72 十四、基金的会计与审计............................................... 75 十五、基金的信息披露................................................. 76 十六、侧袋机制....................................................... 80 十七、基金的风险揭示................................................. 83 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 十八、基金合同的终止与清算........................................... 91 十九、基金合同内容摘要............................................... 94 二十、托管协议内容摘要.............................................. 111 二十一、基金份额持有人服务.......................................... 119 二十二、其他应披露事项.............................................. 121 二十三、招募说明书的存放及查阅方式.................................. 123 二十四、备查文件.................................................... 124 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 一、绪言 万家180指数证券投资基金是由万家基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《万家180指数证券投资基金基金合同》及其它有关规定募集设立。 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号――指数基金指引》、《基金合同》及其它有关规定等编写，并经中国证监会核准。 本招募说明书阐述了万家180指数证券投资基金的投资目标、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)

基金或本基金：	指万家180指数证券投资基金
基金合同或本基金 合同：	指《万家180指数证券投资基金基金合同》及对《万家180指数 证券投资基金基金合同》的任何修订和补充
招募说明书：	指《万家180指数证券投资基金招募说明书》及其更新
托管协议：	指《万家180指数证券投资基金托管协议》
《证券法》：	指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第 六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机 关对其不时作出的修订
《基金法》：	指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》：	指中国证监会2014年7月7日颁布、、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实 施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订
《销售办法》：	指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订
《信息披露办 法》：	指中国证监会2004年6月10日颁布、同年7月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人：	指受本基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基金 管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人：	指万家基金管理有限公司
基金托管人：	指中国银行股份有限公司
注册登记人：	指中国证券登记结算有限责任公司
《销售代理协议》	指《万家180指数证券投资基金销售代理协议》及对该协议的任 何修订和补充
代销机构：	指接受万家基金管理有限公司委托代为办理本基金销售业务的机 构

万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)

基金投资者：	指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
个人投资者：	指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民
机构投资者：	指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织以及合格境外机构投资者
合格境外机构投资 者：	指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定 的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外 汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公 司以及其他资产管理机构
基金份额持有人：	指依法或依基金合同、招募说明书取得基金份额的投资者
基金合同终止日：	指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经 中国证监会批准终止基金合同的日期
基金募集期：	指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段，最长不 超过3个月
存续期：	指基金合同生效后的不定期之期限
开放日：	指销售机构为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务的工作日
工作日：	指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所的 正常交易日
T日：	指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日
T + n日：	指自T日起第n个工作日，不包含T日
申购：	指基金合同生效后，投资者通过销售人向基金管理人购买基金份 额的行为
赎回：	指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基 金份额的行为
巨额赎回：	指基金单个开放日，基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余 额超过上一日基金总份额的10%时的情形
元：	指人民币元
基金收益	指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息及其他合法收入
基金资产总值：	指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和
基金资产净值：	指基金资产总值减去基金负债总值后的价值
基金资产估值	指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程
基金账户：	指注册与登记过户人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册 与登记过户人办理登记过户的基金份额余额及其变动情况的账户

万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)

基金份额持有人服 务：	指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服务
基金销售网点：	指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
指定媒介：	指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联 网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介
《流动性风险管理 规定》：	指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订
流动性受限资产：	指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存 款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等；
基金产品资料概要	指《万家180指数证券投资基金金产品资料概要》及其更新
侧袋机制	指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到 公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有 账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
特定资产	包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提 资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三） 其他资产价值存在重大不确定性的资产
《指数基金指引》	指《公开募集证券投资基金运作指引第3号――指数基金指引》 及颁布机关对其不时做出的修订

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中泰证券股份有限公司	60%
山东省新动能基金管理有限公司	40%

万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立，注册资本3亿元人民币。目前管理132只开放式基金，分别万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、 万家180指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) 万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫Z纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混
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